Au sein de la Direction Financement et Trésorerie  du Groupe Fnac Darty, nous recherchons un(e) trésorier (re) débutant (e) qui sera rattaché( e) à la Trésorerie Opérationnelle.
Les Mission Principales :
* Gestion quotidienne de la Trésorerie opérationnelle Groupe (Réconciliation des flux quotidiens ; Equilibrage des comptes bancaires ; Etablissement de la position de trésorerie quotidienne ; Suivi du reporting quotidien avec analyse des écarts avec les prévisions ; Intégration des prévisions mensuelles dans l’outil de trésorerie ; A de à la réalisation de la prévision mensuelle et mise à jour hebdomadaire).
* Prise en charge des tâches administratives : participer à la gestion des pouvoirs bancaires et réaliser des opérations en devises sur le marché des changes.
* Réalisation en toute autonomie des cycles de paiement
* Participation aux travaux de clôture mensuelle et annuelle (Calcul des échelles de comptes courants- rapprochement des soldes des comptes courants vs trésorerie comptabilité - justification des écarts…).
* Communication avec l’ensemble de nos partenaires externes (bancaires, CAC…) et internes (fonctions supports type CSP - Informatique - Filiales étrangères…)
Autres missions :
* Elaboration des reporting actuels et à venir à destination de la Direction Financière (frais bancaires, cautions…).
* Développement de nouveaux modules dans l’outil de trésorerie.

Profil recherché
Idéalement de formation supérieure en finances - Titulaire d’un BAC +4/5 en gestion financière des entreprises / trésorerie avec une première expérience, vous justifiez d’une première expérience en trésorerie

Vous êtes reconnu (e) pour votre organisation, votre curiosité, votre esprit d’analyse et de synthèse.
Interagir avec les différents interlocuteurs ne vous fait pas peur
Vous avez une appétence pour les outils et une bonne connaissance d’Excel.
La connaissance du logiciel Diapason serait un plus

Ce poste offre des opportunités d’évolution au sein de notre Direction et du Groupe